Blog

Le candele giapponesi, lo abbiamo imparato con vari articoli sul tema, sono uno strumento di analisi tecnica utilizzato in molti mercati finanziari, come il forex e il mercato azionario. Esse rappresentano i prezzi di apertura, di chiusura, il massimo e il minimo di un determinato periodo di tempo, in genere un giorno, in modo grafico. Una candela giapponese può assumere diverse forme a seconda delle variazioni dei prezzi e può essere utilizzata per identificare pattern di prezzo e trend.

Le candele giapponesi Engulfing

Le candele giapponesi Engulfing sono un tipo di pattern in cui una candela successiva “divora” completamente la candela precedente. Ciò significa che il corpo della candela successiva copre completamente il corpo della candela precedente, indicando un cambiamento di tendenza. Ci sono due tipi di candele giapponesi Engulfing:

1. Engulfing Bearish
2. Engulfing Bullish

Le quali sono contrapposte e rappresentano una la negazione dell’altra.

Le candele giapponesi Engulfing Bearish si verificano quando il corpo di una candela successiva è completamente al di sotto del corpo della candela precedente e indica una probabile inversione al ribasso. Ad esempio, se il prezzo di apertura di una candela è più alto del prezzo di chiusura della candela precedente e il prezzo di chiusura della candela successiva è più basso del prezzo di apertura della candela precedente, allora si ha una candela giapponese Engulfing Bearish.

Le candele giapponesi Engulfing Bullish, d’altra parte, si verificano quando il corpo di una candela successiva è completamente al di sopra del corpo della candela precedente e indica una probabile inversione al rialzo. Ad esempio, se il prezzo di apertura di una candela è più basso del prezzo di chiusura della candela precedente e il prezzo di chiusura della candela successiva è più alto del prezzo di apertura della candela precedente, allora si ha una candela giapponese Engulfing Bullish.

Le candele giapponesi Bearish Evening Star, conosciute anche come Bearish Evening Doji Star, sono un modello di candela che può essere utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari per identificare segnali di inversione al ribasso. Si tratta di una figura di continuazione che indica che il sentiment di mercato è diventato negativo e che i prezzi potrebbero continuare a scendere nel breve termine.

Come è formata la Bearish Evening Star

La Bearish Evening Star si forma alla fine di un trend al rialzo e si compone di tre candele. La prima candela è una candela rialzista, che indica che il sentiment di mercato è positivo e che i prezzi stanno aumentando. La seconda candela è una candela Doji, che indica che il sentiment di mercato è incerto e che i prezzi sono in equilibrio. Infine, la terza candela è una candela ribassista, che indica che il sentiment di mercato è diventato negativo e che i prezzi stanno scendendo.

La figura di Bearish Evening Star è caratterizzata da una shadow superiore lunga della prima candela, che indica che ci sono stati tentativi di spingere i prezzi al massimo da parte degli acquirenti, ma che questi sono stati respinti dai venditori. La seconda candela Doji ha un corpo piccolo o assente e una shadow superiore e inferiore lunghe, che indicano che i prezzi sono rimasti in equilibrio durante la sessione. La terza candela ribassista ha un corpo lungo che copre completamente il corpo della prima candela, indicando che i venditori hanno preso il controllo del mercato.

Un Bearish Evening Star può essere utilizzato come segnale di inversione al ribasso in un trend al rialzo, ma è importante notare che questo modello di candela deve essere confermato da altri segnali di inversione o da una diminuzione della volatilità per essere considerato attendibile. Inoltre, è importante tenere presente che la figura di Bearish Evening Star può essere facilmente confusa con altre figure di continuazione, come la Morning Star o la Bullish Abandoned Baby, e che è quindi importante prestare attenzione ai dettagli del modello per interpretarlo correttamente.

Le candele giapponesi Piercing Line Bullish sono un modello di candela che può essere utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari per identificare segnali di inversione al rialzo. Si tratta di una figura di continuazione che indica che il sentiment di mercato è diventato positivo e che i prezzi potrebbero continuare a salire nel breve termine.

In sostanza è il contrario di quanto abbiamo già visto con le On Neck Bearish, le quali rappresentano la stessa cosa ma con prezzi al rialzo che improvvisamente segnalano un’inversione verso il basso.

La candela Piercing Line Bullish quindi si forma quando il prezzo di apertura di una sessione di trading è inferiore al prezzo di chiusura della sessione precedente, ma il prezzo sale durante la sessione e chiude al di sopra del livello di apertura. La parte superiore della candela rappresenta il massimo raggiunto durante la sessione, mentre la parte inferiore rappresenta il minimo.

La forma delle candele Piercing Line Bullish

La figura di Piercing Line Bullish è caratterizzata da una shadow inferiore lunga, che indica che ci sono stati tentativi di spingere i prezzi al ribasso da parte dei venditori, ma che questi sono stati respinti dai compratori. La shadow superiore, invece, indica che i prezzi sono stati spinti al rialzo dai compratori e che il sentiment di mercato è diventato fortemente positivo.

Un Piercing Line Bullish può essere utilizzato come segnale di inversione al rialzo in diverse situazioni, ad esempio in un trend al ribasso, in una fase di congestione o in una figura di continuazione come il minimo testa e spalle. Tuttavia, è importante notare che questo modello di candela deve essere confermato da altri segnali di inversione o da una diminuzione della volatilità per essere considerato attendibile.

Inoltre, è importante ricordare che le candele giapponesi sono solo uno degli strumenti di analisi tecnica disponibili e che devono essere utilizzate in combinazione con altre tecniche di analisi, come i livelli di supporto e resistenza, gli indicatori di momentum e le medie mobili, per avere una visione completa del mercato.

Le candele giapponesi On Neck Bearish sono un modello di candela che può essere utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari per identificare segnali di inversione al ribasso. Si tratta di una figura di continuazione che indica che il sentiment di mercato è diventato negativo e che i prezzi potrebbero continuare a scendere nel breve termine.

La candela On Neck Bearish si forma quando il prezzo di apertura di una sessione di trading è superiore al prezzo di chiusura della sessione precedente, ma il prezzo scende durante la sessione e chiude al di sotto del livello di apertura. La parte superiore della candela rappresenta il massimo raggiunto durante la sessione, mentre la parte inferiore rappresenta il minimo.

Come è formata una candela On Neck Bearish

La figura di On Neck Bearish è caratterizzata da una piccola shadow superiore, che indica che ci sono stati tentativi di riprendere il controllo del mercato da parte degli acquirenti, ma che questi sono stati respinti dai venditori. La shadow inferiore, invece, indica che i prezzi sono stati spinti al ribasso dai venditori e che il sentiment di mercato è diventato fortemente negativo.

Un On Neck Bearish può essere utilizzato come segnale di inversione al ribasso in diverse situazioni, ad esempio in un trend al rialzo, in una fase di congestione o in una figura di continuazione come il massimo testa e spalle. Tuttavia, è importante notare che questo modello di candela deve essere confermato da altri segnali di inversione o da una diminuzione della volatilità per essere considerato attendibile.

Inoltre, è importante ricordare che le candele giapponesi sono solo uno degli strumenti di analisi tecnica disponibili e che devono essere utilizzate in combinazione con altre tecniche di analisi, come i livelli di supporto e resistenza, gli indicatori di momentum e le medie mobili, per avere una visione completa del mercato.

In conclusione, le candele giapponesi On Neck Bearish sono un modello di candela che può essere utilizzato per identificare segnali di inversione al ribasso nel mercato finanziario. Tuttavia, è importante confermare questi segnali con altre tecniche di analisi e considerare anche altri fattori che possono influire sui prezzi, come le notizie economiche e le politiche monetarie.

Le candele giapponesi Morning Star Bullish (nota anche come Morning Doji Star Bullish) sono una formazione di tre candele utilizzata nel chartismo tecnico per individuare segnali di inversione di tendenza al rialzo. Si tratta di una configurazione rialzista, che indica che il trend ribassista è debole e potrebbe essere vicino alla fine.

Come è formata la Morning Star Bullish

La formazione Morning Star Bullish è composta da tre candele:

1. Una candela ribassista di medie o grandi dimensioni, che rappresenta il trend ribassista in corso.
2. Una candela di indecisione, come ad esempio un Doji, che indica che gli acquirenti e i venditori sono in equilibrio e che il trend ribassista potrebbe essere in difficoltà.
3. Una candela rialzista di medie o grandi dimensioni, che rappresenta il ritorno degli acquirenti e la fine del trend ribassista.

La formazione Morning Star Bullish è considerata più affidabile se la candela di indecisione è di dimensioni relativamente piccole e se il corpo della candela rialzista è lungo e largo. Inoltre, è importante che la candela rialzista chiuda al di sopra della metà del corpo della prima candela ribassista.

È importante notare che la formazione Morning Star Bullish è solo un segnale di inversione di tendenza e non garantisce che il trend al rialzo si manifesterà effettivamente. Pertanto, è consigliabile utilizzare altri indicatori tecnici e fondamentali per confermare il segnale e prendere decisioni di investimento informate.

In questo articolo continuiamo con la serie di interventi sulle candele giapponesi, andando ad analizzare la formazione e il significato delle candele Breakaway.

Abbiamo ovviamente due differenti formazioni, in base al trend in cui si formano e alla forma che presentano, le due sono lo specchio una dell’altra.

Breakaway Bearish

Partiamo dalla candela negativa, cioè la Breakaway Bearish che in realtà si forma in presenza di una serie di candele disposte nei vari periodi.

La forma che presenta è pressapoco la seguente:

Si parte con una lunga candela rialzista. Il secondo giorno abbiamo una candela bianca con gap sopra il primo giorno. Il terzo giorno e il quarto continuano nella direzione precedente con chiusure consecutivamente superiori. Il quinto giorno si presenta una lunga candela ribassista che chiude nel gap tra il primo e il secondo giorno.

La formazione di queste candele significano che in un trend rialzista si vede finalmente affievolirsi l’impulso dei “tori“. Il risultato e’ una lunga candela nera che non chiude completamente il gap dei primi due giorni. Questo suggerisce un’inversione di breve termine.

Breakaway Bullish

Lo specchio della Breakaway Bearish è la Breakaway Bullish, stesso identico significato e forma ma è capovolta rispetto alla sorella.

Si presenta così:

Una lunga candela nera seguita, nel periodo successivo, da una candela negativa con gap ribassista, sotto il primo periodo. Il terzo e quarto periodo continuano nella direzione del secondo, con chiusure consecutive ribassiste. Il quinto è una lunga candela bianca che chiude il gap tra la prima e seconda candela.

Una tendenza al ribasso vede i prezzi trovare un supporto e stabilizzarsi su di esso. Il risultato è una lunga candela positiva che non elimina il gap nel corpo del primo giorno. Ciò suggerisce un’inversione di breve termine.

Con il nome Marubozu si considerano una serie di candele giapponesi, che hanno vari significati in base al trend e alla formazione degli stessi.

In questo articolo andiamo ad analizzare tutte le varianti, spiegando come sono formate e come significano.

Black Marubozu

Partiamo dalla figura più classica, cioè la semplice Black Marubozu. Si tratta di una figura che si forma quando il massimo del giorno coincide con l’apertura e il minimo con la chiusura. Questa candela non ha né ombre superiori né inferiori (o sono talmente piccole che quasi non si vedono nella figura stessa).

Si presenta così:

Non è chiaro come andrà la giornata (o la candela) successiva, infatti può rappresentare una continuazione del trend o un’imminente inversione.

Comunque i ribassisti hanno il sopravvento sui rialzisti. Questa candela dà buoni segnali soprattutto se nella sessione i volumi sono alti. Per quanto ovvio, la lunghezza della candela deve essere superiore di almeno un terzo del range medio fatto registrare negli ultimi 10 giorni, altrimenti si corre il rischio di falsi segnali, infatti una candela con il solo real body ma con un range minore della media degli ultimi x giorni non è riconducibile ad una marubozu.

Viste tutte queste necessità, è complesso trovarsi davanti una black Marubozu classica.

White Marubozu

Esiste evidentemente anche l’altro lato della medaglia, cioè la White Marubozu che può essere vista in tale forma:

Il significato è il medesimo della black, ma ovviamente capovolto, quindi implica la continuazione di un trend rialzista o un’inversione rialzista imminente. I rialzisti hanno il sopravvento sui ribassisti.

Anche questa candela dà buoni segnali soprattutto se in nella sessione i volumi sono alti. La lunghezza della candela deve essere superiore di almeno un terzo del range medio fatto registrare negli ultimi 10 giorni, altrimenti si corre il rischio di falsi segnali.

Con il solo real body ma con un range minore della media degli ultimi x giorni non è riconducibile ad una marubozu.

Anche in questo caso, vedere White Marubozu è una rarità.

Black Closing Marubozu

Un po’ più comune è invece la Black Closing Marubozu, che rispetto alla classica presenta delle ombre visibili.

La si può trovare in un grafico così formata:

Così come la classica, implica la continuazione di un trend ribassista o un’inversione ribassista imminente. Comunque i ribassisti hanno il sopravvento sui rialzisti. Ha una valenza meno significativa rispetto al “Black Marubozu”.

White Closing Marubozu

Dopo aver visto la Black Closing Marubozu andiamo ad analizzare la White Closing Marubozu, che altro non è che la medesima forma capovolta.

La si può trovare in questa forma:

Come la black ha una valenza minore rispetto alla classica, anche la White segue le stesse regole e ha una valenza minore rispetto alla White Marubozu.

Black Opening Marubozu o Belt Hold Bearish

Finiamo la serie con le Opening Marubozu, che si chiamano anche Belt Hold Bearish, nel caso della Black Opening Marubozu.

In un trend rialzista si assiste a una candela ribassista, senza ombre superiori. Si tratta di una candela così formata:

In un trend rialzista si verifica un corpo ribassista con un’apertura che è contemporaneamente anche il massimo del giorno. Molte posizioni potrebbero essere cambiate, confermando un’inversione ribassista.

White Opening Marubozu o Belt Hold Bullish

Chiudiamo quindi l’articolo con la White Opening Marubozu, chiamata anche Belt Hold Bullish, la quale rappresenta l’esatto opposto della Black Opening Marubozu.

La forma è la seguente:

Cioè un trend ribassista nel quale si assiste a una candela rialzista, senza ombre inferiori, quindi con l’apertura che coincide al minimo del periodo.

Questo potrebbe significare l’inizio di un rally, sostenuto dai rialzisti, confermato finché una nuova candela non rompe il punto minimo (cioè quello di apertura).

Continuiamo con la serie sulle candele giapponesi, andando ad analizzare una figura che è molto presente nei grafici dell’analisi tecnica.

Oggi analizziamo la Black Spinning Top, cioè un pattern che presenta un piccolo corpo e ombre più estese.

Potreste trovarla così formata in un grafico:

Nella fattispecie, in questo caso, la chiusura è più basso rispetto all’apertura.

In presenza di questa figura bisogna andare a guardare in che fase del mercato siamo. Infatti, quando appare in un mercato “laterale” assume il significato di sostanziale equilibrio tra la domanda e l’offerta.

Se ci troviamo invece in una fase di uptrend, l’apparizione di una spinning top segnala che il mercato ha difficoltà a continuare la fase in atto. Per avere una conferma della validità della figura bisogna utilizzare l’analisi dei volumi. Se ci troviamo in presenza di volumi superiori alla media possiamo ben dire che siamo in presenza di una fase di distribuzione.

Al contrario, la presenza di questa figura in una fase di ribasso, accompagnata da volumi alti, conferma una fase di accumulazione.

L’Advance Block Bearish è un pattern molto simile al Three White Soldiers, sia come disegno che come significato. In una tendenza al ribasso, si presentano tre candele consecutivamente con chiusure superiori. Rispetto al “Three White Soldiers”, tuttavia, in questo caso, ogni giorno successivo è più debole di quello che lo precede. Ciò suggerisce che il rally precedente sta perdendo forza si sta preparando per un’inversione. Si tratta quindi di un segnale molto meno forte del precedente.

Il pattern si presenta come segue:

Come si può notare, la chiusura del terzo giorno è ancora più bassa rispetto ai giorni precedenti dell’inizio del pattern, questa è la grande differenza con il Three White Soldiers in riferimento alla forma.

È formato da tre lunghe candele bianche, ciascuna con una chiusura più alta del giorno precedente. Ogni giorno apre all’interno del corpo del giorno precedente e chiude vicino al massimo del giorno stesso. Ogni giorni il corpo è significativamente più piccolo del corpo dei giorni precedenti. Il secondo e terzo giorno dovrebbe mostrare ombre superiori lunghe.

Questo pattern può essere seguito da una lunga candela nera che annullerà il segnale, oppure da una candela bianca, in grado di rompere l’ultima ombra e ciò rappresenterà la forza relativa del segnale stesso.

Chi ha dato i nomi alle candele giapponesi è evidentemente molto cinico, con nomi che tipicamente sono sinistri ma che rappresentano alla perfezione il pattern in sé. Uno di questi pattern è l’Abandoned Baby Bearish.

Si identifica poiché il primo giorno è solitamente una lunga candela positiva. Il secondo giorno è un doji con gap nella direzione del trend precedente. Il terzo giorno è una candela ribassista, con gap nel senso opposto, senza sovrapposizione di ombre. Si presenta più o meno così:

Si tratta di un primo segnale di cambio trend e si presenta in presenza di una resistenza, in un uptrend (trend rialzista), il mercato costruisce una resistenza con una lunga candela bianca e un gap il secondo giorno. Tuttavia, il secondo giorno scambia all’interno di un piccolo range e chiude nei pressi o sulla relativa apertura con una Doji. Questo scenario mostra definitivamente un’erosione della convinzione della tendenza in atto. La conferma dell’inversione di tendenza e’ il terzo giorno nero con gap.

Certo, parlare di soldati bianchi in periodo di guerra non è certo il massimo, ma l’analisi tecnica ha un pattern dal nome che sembra quasi sinistro: Three White Soldiers Bullish.

Si tratta di un segnale di inversione di tendenza e si identifica quando si verificano tre giorni bianchi lunghi, ciascuno con una chiusura più alta della precedente, ed ogni giorno si apre all’interno del corpo del giorno precedente, con chiusure vicino al massimo del giorno.

Più o meno il pattern è il seguente:

Come già detto, si tratta di una figura che segna una forza di inversione, si verifica in un mercato orso, quindi con un trend ribassista e può avere inizio in presenza di un supporto. In una tendenza al ribasso si presentano tre lunghe candele rialzista con chiusure consecutive superiori. Questo suggerisce, in generale, la futura forza del mercato, poiché un’inversione è in atto, e questa viene costruita a piccoli passi.